【炒股讀心】外商開始增中資倉位

近日中港股市氣氛明顯回升，特別港股氣勢如虹之餘有些股份更升至意想不到，今日在北水缺席下恒指升444點，收報18270點，收市企上萬八關上，成交仍過千億，達1159億元。

生產設備訂單回升留意消費類股份

看到內地近日發布生產設備商第一季度數據顯示，今年首季度之接單量明顯較去年大幅增加，並且有持續上升勢頭，而客戶主要來自汽車製造、家電製造為主，既表示工業製造如比亞迪股份(01211)、吉利汽車(00175)、蔚來(09866)等行業對今年市場需求有明顯信心，同樣家電類一樣積極落單，估計將要迎來市場強勁需求，當每每生產設備數據開始回升，就意味着消費端亦都開始有回暖兆頭，廠商才敢增加生產設備的意欲。

消費市場回暖跡象

從近日內地公布數據所見雖然仍處好壞參半，而內地房地產銷售仍然未見有太大回暖跡象，但市場見到中央仍在不斷推出測試挽救市場信心的政策持續之下，亦似乎開始由一面倒負面轉趨觀望態度，因此內房企業亦不妨開始研究留意，而近排美股由升轉跌之餘，美國內部政治與及貨幣政策混亂不一，雖美滙指數人為推高，但人民幣滙價仍能保持堅挺平穩之故，就見外商已較之前更願意增加中資股持倉的比重，既然預視消費端將有積極訊號，除汽車家電股類已跑上之外，可以留意周大福(01929)，當民眾對經濟前景轉趨樂觀加上股票市場暢旺，都將帶動消費意欲上升，而周大福近日隨金價回落股價亦回落不少，畢竟該股仍行業龍頭受惠消費回暖可考慮低位開始吸納。

梁健雄

筆者未持有上述股票

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編按:作者梁健雄，香港財務策劃人員總工會副理事長，從事金融業逾20年，曾任職多份報章包括英文虎報、南華早報、華爾街日報等後勤部工作。《炒股讀心》逢每周四跟讀者分享投資心理！